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淄博市高青2021定融计划

项目资讯 2021年01月13日 09:10 6 山西商会网
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【淄博市高青2021定融计划】
规模：5000万/ 12月；季度付息
基准：10-50-100w：8.5-8.7-9.1%
资金运用：用于高青县城镇居民供热工程建设（民生工程）。
风控措施及亮点：
1、双AA发债主体融资：高青县鲁青XXXX营有限公司（隶属于淄博市高青县国资局100%控股，当地最大城投平台，债项评级AAA，主体评级AA）
2、国企担保：山东高青XXXX开发有限公司（隶属于淄博市高青县人民政府国有资产监督管理局100%控股）
3、土地抵押：提供足额土地抵押，完全覆盖本息，确保项目稳健
4、应收质押：提供足额应收账款质押，2倍覆盖本息，确保项目安全
淄博高青县介绍：
2019年GDP176.37亿元，一般公共预算收入16亿，淄博地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博市是山东省重要的陶瓷、建材、化工、机电、物流中心，有淄川建材城、淄川服装城、临淄化工商城、周村纺织大世界、博山陶琉大观园、齐鲁汽车贸易城等大型专业批发市场


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【XX信托-安徽亳州平台企业融资】(北京本地信托，地级市城投担保)
【规模】72010万元，递增额度为1万元（存续规模7990万元）
【期限】到期日2022年6月19日，约21月
【付息】年度付息
【收益率】100万-300万-500万-800万-1000万：6.4%-6.6%-6.8%-6.9%-7%-协议
【产品结构】
信托资金用以向亳州文化旅游控股集团有限公司（“亳州文旅”）受让其持有的亳州城镇发展有限公司100%股权的收益权，最终信托资金用于亳州文旅日常经营支出及我司同意的其他用途。融资方亳州文旅，由安徽省级城投平台建安投资控股集团有限公司100%控股，主体评级AA，地级市发债主体，前身是亳州城建发展股份有限公司，公司在承接原有业务的基础之上，将职能定位于亳州市旅游资源的保护、开发和运营。截至2019年末，公司总资产204.08亿，资产负债率48.99%，营业收入9.16亿，净利润1.26亿，短期偿债压力较强。

【地域介绍】
亳州位于安徽西北部，人口大市，区域面积8374平方公里。截至2019年末，亳州全市户籍人口652.3万人，常住人口526.3万人。区位优势省内较占优势，进入合肥1小时辐射圈、南京地区2小时辐射圈、上海和杭州地区3-4小时辐射圈。2019年地区GDP为1749亿，一般公共预算126.11亿。

【增信措施】
担保方1：亳州城建发展控股集团有限公司，地级市城投平台，主体评级AA，由省级城投企业建安集团控股71.86%，中国农发重点建设基金持股28.14%，截止19年末，公司总资产513.08亿，资产负债率63.04%
担保方2：亳州交通投资控股集团有限公司，重要国企平台，主体评级AA，由省级城投企业建安集团控股100%，截止19年末，公司总资产87.33亿，资产负债率63.04%

标签： 淄博市高青2021定融计划

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