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爱建信托-爱建共赢-景瑞常州项目集合资金信托计划

项目资讯 2020年11月24日 20:12 16 山西商会网
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    产品名称:爱建信托-爱建共赢-景瑞常州项目集合资金信托计划(一期)
    发行机构:上海爱建信托有限责任公司
    产品类型:信托产品
    投资领域:房地产
    本期期限:18个月
    本期规模(万):55000万
    预期年化收益率:100万及以上:7.7%
    资金用途:本信托计划资金12亿元用于认购有限合伙的优先级LP份额,景瑞方认购有限合伙劣后级LP份额12.24亿元。有限合伙企业通过受让股权投资、债权形式投资于苏州璟瑟咨询管理有限公司(平台公司),并最终通过股权投资、股东借款等形式投资于常州景荣置业有限公司(项目公司)开发的常州项目。
    还款来源:标的项目销售回款
    风控措施
    1、有限合伙层面结构化安排:优先级LP与劣后级LP比例在任一时点不超过1:1.02;
    2、爱建信托与景瑞地产共同设立有限合伙企业,爱建泽盈担任GP;有限合伙企业章证照由爱建信托进行收管;平台公司、常州项目公司的全部章证照由爱建与景瑞地产双方共管;爱建保管有限合伙企业、平台公司、项目公司银行账户最后一道复核U盾;
    3、我司通过合伙企业向平台公司、常州项目公司各派驻一名董事,两家公司的董事会决议需全体董事一致通过;
    4、对常州项目的工程进度和销售进度进行考核;
    5、景瑞地产集团承诺:有限合伙、平台公司、常州项目公司做净壳保证等。
    产品亮点
    1、市场层面:常州市,是江苏省地级市,常州市2019年经济体量(GDP)逾7400亿,GDP总量排名全省第五。2019年常住人口近475万人,近五年来人口持续净增长。标的项目所在常州市武进区为常州第一大区,2019年在全国综合实力百强区排名第3位。武进区商品房住宅需求旺盛,供不应求,库存常年处于低位,去化周期仅6个月。
    2、项目层面:项目位于武进区湖塘老城区,是常州市一级核心板块。项目周边交通便捷,距地铁1号线1.5km、规划地铁3号线400米,5分钟可上内环高架。配套成熟,周边2km万达、吾悦广场,二级三级医院俱全,且学区优势突出;板块内自2017来仅供地5宗,住宅稀缺。本项目容积率2.0,定位精装低密刚改住宅,产品以95-140㎡的3-4房刚改住宅为主,为区域主力成交产品。
    3、交易对手:景瑞地产集团为实力雄厚开发商合作,立足长三角地区,深耕中国核心城市群。截至2020年6月底,公司合并资产总额481.79亿元,净资产137.94亿元;2020年1-9月,公司实现合同销售额约156.38亿元;公司债务期限以中长期为主,结构合理,流动性充足,严格把控杠杆率,整体运营稳健。
    4、信托方案:有限合伙企业层面的结构化设计,优先与劣后不超过1:1.02比例,信托本金及基准收益安全性较高,开发成本相对锁定,信托收益较可观。信托计划整体安全垫较厚,安全边际较高。
    5、期间管理:爱建信托对有限合伙企业章证照进行收管,爱建与景瑞对平台公司、项目公司的章证照、印章、银行账户进行共管,爱建保管最后一道复核U盾,确保项目销售回款回流至平台公司、合伙企业的资金均由我司全封闭监管。爱建信托对项目工程及销售进度进行严格的期间考核,准确及时把握项目动态。

爱建信托-爱建共赢-景瑞常州项目集合资金信托计划



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产品名称:国通信托-方兴984号潍坊经济区城投集合资金信托计划(第一期)

发行机构:国通信托有限责任公司

产品类型:信托产品

投资领域:基础建设

本期期限:24个月

本期规模(万):30000万

预期年化收益率:100-300万:7%,300万及以上:7.3%;

付息方式:按季付息

 融资方是谁?
潍坊经济区城市建设投资开发有限公司
 资金用途是什么?
信托资金用于受让潍坊经济区城市建设投资开发有限公司持有的潍坊经济开发区北辰高新产业投资发展有限公司100%的股权收益权,最终用于补充其营运流动资金需求。
 还款来源有哪些?

第一还款来源:交易对手的经营性收入和再融资。潍坊经济区城投将按照交易合同的约定还本付息。潍坊经济区城投的经营性收入和再融资。

第二还款来源:保证人经营性收入和再融资

 风控措施有哪些?

潍坊滨城投资开发有限公司提供连带责任保证担保

 项目亮点有哪些?

1、交易对手实力较强:潍坊经济区城投实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司是潍坊市和潍坊经济区重要的基础设施建设主体,在相关领域具有较强的业务持续性和垄断性,得到了政府较大力度的支持。截至2019年12月底,公司总资产131.73亿元,净资产57.36亿元,实现营业收入11.17亿元,主体信用评级AA。总体上来看,交易对手资产实力较强,偿债能力较好。 

2、保证人实力较强:潍坊滨城投资实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司是潍坊市和寒亭区重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担基础设施建设项目以及国有资产经营等职责。截至2019年12月底,公司总资产383.94亿元,净资产170.39亿元,实现营业收入15.04亿元,主体信用评级AA+。总体上来看,保证人潍坊滨城投资资产规模较大,主体信用评级AA+,保证担保能力较强。 

3、潍坊市经济发展水平较高、财政实力较强。

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