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中融-韬辰42号集合资金信托计划

项目资讯 2020年11月24日 16:08 16 山西商会网
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TOP25 房企(来源 2019 年克尔瑞排名)、AAA 评级
【中融-韬辰 42 号集合资金信托计划】
【产品规模】50600 万元人民币。
【存续期限】本信托计划的预计存续期限为 36 个月。信托计划本次发行的各信托单位
的预计存续期限为自该信托单位取得日(含该日)至信托计划存续满 13 个月之日(丌
含该日)止的期间。
【资金用途】股权投资;受托人拟将信托计划项下扣除认购保障基金后的信托资金余
额用于认购上海璋睿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“SPV”)的有限
合伙份额并对 SPV 出资。SPV 将所得出资款用于受让北京远坤房地产开发有限公司
(以下简称“北京远坤”)持有的远洋上宁府项目对应的项目公司来安县远锦房地产
开发有限公司 70%股权并对其进行增资。
【业绩比较基准】本信托计划设置的业绩比较基准 7.2%/年 (业绩比较基准仅供受益
人参考,并非受托人对受益人可取得的信托利益及信托收益所作的任何承诺和保证。
受托人仅以信托财产扣除应由信托财产承担的信托费用和债务(如有)后的剩余部分
为限向受益人分配信托利益。受益人享有的信托利益以信托财产分配完毕时实际获得
分配的金额为准。)
【增信措施】
(1)北京远坤为远洋上宁府项目的管理目标和 SPV 的投资目标进行对赌。
(2)SPV 向项目公司委派董事、监事,项目公司重大事项(再融资、担保、资产处置、
股权转让)需经全体董事一致通过。
(3)北京远坤为项目开发建设提供流动性补足。
(4)远洋中国对北京远坤的对赌支付义务出具差补函。

中融-韬辰42号集合资金信托计划



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中融-韬辰42号集合资金信托计划

【日照市莒县经开2020定融计划】

规模:2亿 期限:12个月/24个月

付息方式:自然季度付息

收益:10万-30万-100万-300万/8.3%-8.5%-8.8%-9%

 融资方是谁?

融资方-莒县经济开发投资发展有限公司
 资金用途是什么?
用于莒县高层次人才创新创业园三期项目建设
 还款来源有哪些?

第一还款来源:莒县经济开发投资发展有限公司经营收入;

第二还款来源:莒县城市建设投资集团有限公司经营收入;

第三还款来源:处置应收账款变现收入。

 风控措施有哪些?

1.连带担保

    莒县城市建设投资集团有限公司提供连带责任保证担保;

2.应收账款质押

    莒县经济开发投资发展有限公司提供5161万元棚改项目应收账款质押。

 项目亮点有哪些?

首次融资山东日照市政信、一般公共预算超23亿、国资局批复融资决议、3.5亿应收账款质押


融资方-莒县经济开发投资发展有限公司

    莒县经济开发投资发展有限公司成立于2015年9月,注册资本16.11亿元,是由莒县国有资产管理局和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。经营范围:国有资产融资、投资、建设、经营及国有资产收益收缴;保障性住房建设业务;棚户区改造等。公司资产总额为49.8亿元。

担保方-莒县城市建设投资集团有限公司

    莒县城市建设投资集团有限公司成立于2012年11月,注册资本3亿元,是由莒县国有资产监督管理局和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。经营范围:土地整理;房地产开发;水利工程建设、城市基础设施建设、农业基础设施建设及农业开发、农村基础工程 建设、公路交通建设等相关投融资和资本运作等。公司资产总额为85亿元。

区域介绍-日照

1.基本情况

    日照,因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市,位于山东省东南部黄海之滨,东隔黄海与日本、韩国相望,西靠临沂市, 北接青岛市、潍坊市,南临连云港。全市陆域面积5358.57平方千米、海域面积6000平方千米,下辖东港区、岚山区、莒县、五莲县2区2县,2019年末户籍总人口308.21万人。日照市又别称港城,山东省辖地级市。

2.区域经济

    2019年日照地区生产总值1949.38亿元,同比增长7.2%,日照是目前全国最大的铁矿石中转港,电子信息、新材料产业等高新技术产业近年来发展快速!莒县,日照市下辖县是山东省重点文物保护单位和历史文化名城。2019年,莒县实现地区生产总值(GDP)468.27亿元,按可比价格计算,比上年增长8.2%,增速分别高于全国、全省、全市1.8个、2.0个和1.2%。

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