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连云港祥云债权融资产品

项目资讯 2020年11月20日 04:25 25 山西商会网
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连云港祥云债权融资产品

【连云港祥云债权融资产品】

【规模】:5000万

【期限】:2年

【付息】半年付息

【收益】30万—100万—300万及以上;8.0%-8.3%-8.5%

 融资方是谁?

融资方-连云港祥云投资有限公司(主体AA-,债项AA+)
 资金用途是什么?
用于连云港祥云投资有限公司基础设施建设
 还款来源有哪些?

第一还款来源:连云港祥云投资有限公司(主体AA-,债项AA+)经营收入;

第二还款来源:灌云县清源水务有限公司经营收入;

第三还款来源:处置融资方质押的3.4亿元应收账款。

 风控措施有哪些?

1.连带担保

    灌云县清源水务有限公司提供连带责任保证担保;

2.应收账款质押

    对应江苏灌云经济开发区管理委员会3.4亿确权应收账款质押。

 项目亮点有哪些?

江苏省地级市下辖县市、AA+债项主体融资、3.4亿元管委会确权应收债权质押、一般公共预算收入242亿元、市场畅销产品


融资方-连云港祥云投资有限公司(主体AA-,债项AA+)

1.基本情况

    连云港祥云投资有限公司成立于2007年6月,注册资本8亿元,是由灌云经济开发区管理委员会及连云港顺腾农业有限公司共同出资成立。公司作为灌云经开区重要的基础设施建设主体,主要从事灌云经开区基础设施建设及土地开发整理的等业务,具有极强的专营性。2020年6月22日,东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定,公司主体信用评级为AA-,债项评级为AA+,评级展望为稳定。

担保方-灌云县清源水务有限公司

1.基本情况

    灌云县清源水务有限公司成立于2008年9月,注册资本3200万元,是由连云港祥云投资有限公司出资成立的国有独资企业,实际控制人为灌云经开区管委会。公司主要为灌云县经济开发区内企业和小区提供生产生活用水,负责开发区内自来水管道的铺设和维护,污水管网的建设和管理。

区域介绍-连云港

1.基本情况

    连云港,江苏省地级市,简称“连”,古称朐、东海、海州、郁洲、海宁州,别称“港城”。连云港是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥经济走廊首个节点城市、江苏“一带一路”战略支点城市、江苏沿海开发战略中心城市、长三角区域经济一体化城市、国家创新型试点城市、国家东中西区域合作示范区、中国重点海港城市、上合组织出海基地、中国水晶之都,也是中国(江苏)自由贸易试验区的组成部分。

2.区域经济

    2019年,连云港市一般公共预算收入242.4亿元,同比增长3.5%;政府性基金收入192.7亿元,同比增长33.3%,政府性基金收入易受土地出让计划和房地产市场波动影响,未来存在一定的不确定性。

融资方(连云港祥云投资有限公司)评价

融资方是江苏灌云经济开发区管委会控股的城投平台,平台规模较小。公司资产负债结构整体良好,资产负债率低,短期偿债能力也有较好保障;公司经营业务较为简单,与地方政府的关联程度较强,营业收入来源稳定;此外公司有息负债规模较小,但 2019 年下半年期间公司债务结构发生较大变化,短期偿债压力扩大至较高水平,2020年公司再融资压力较高。整体而言判断融资方延期兑付风险为中等偏低。

担保方(灌云县清源水务有限公司)评价

担保方灌云县清源水务有限公司为融资方连云港祥云投资有限公司子公司,公司规模小,业务结构单一(供水业务),公司资产负债率较低,但资产流动性十分有限,期末资金较为紧张,且融资能力弱,资金来源少,对本项目无担保保障作用。

项目总结

本项目融资方连云港祥云投资有限公司在 2020 年度内到期债务兑付压力较大,5 月份兑付到期 3 亿元“17 祥云债”后公司资金链应较为紧张,本项目融资作为偿还上年度定向融资借款的可能性较高,公司在今年融资渠道得到改善,发行了一笔国元信托。整体而言判断本项目延期兑付风险为中等偏低。



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【四川花园水城城乡产业发展投资开发债权资产项目】
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预期收益:
 两年期:10-50-100-300万:
     8.5%-8.8%-9.0%-9.3%
付息方式:季度付息
【融资用途】用于金堂县赵镇三角洲市场建设项目
【融资主体】四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司,注册资本14亿,金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%控股。
【风控措施】
1、国企担保:成都金堂发展投资有限公司,注册资本6.16亿,控股股东和实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局 ,主体信用评级AA级;
2、足额应收账款质押:四川花园水城城投提供足额对成都天府水城城乡水务应收账款进行质押,并在中登网做质押登记;
3、发行人到期溢价回购;

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