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山东昌邑昌盛城投债权01

项目资讯 2020年11月20日 02:07 20 山西商会网
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山东昌邑昌盛城投债权01

【山东昌邑昌盛城投债权01】

规模:1亿  12/24月 季度付息

12月：20-100-300万9.0-9.0-9.0%

24月：20-100-300万9.3-9.3-9.3%

 融资方是谁？

融资方-昌邑市昌盛城市建设投资有限公司
 资金用途是什么？
用于昌邑市地表水净化水厂工程项目
 还款来源有哪些？

第一还款来源：昌邑市昌盛城市建设投资有限公司经营收入；

第二还款来源：昌邑市经济开发投资公司（主体AA，债项AA+）经营收入；

第三还款来源：质押物处置变现。

 风控措施有哪些？

1.连带担保

    昌邑市经济开发投资公司提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    融资方提供以持有的对市财政局价值3.7亿应收质押。

 项目亮点有哪些？

全国GDP30强财政局直属平台融资、200亿国有AA+债券平台担保、3.7亿财政局应收质押

融资方-昌邑市昌盛城市建设投资有限公司

1.基本情况

    昌邑市昌盛城市建设投资有限公司成立于2016年5月，注册资本3亿元，是由昌邑市经济开发投资公司的国有独资企业。公司主要以自有资金进行城镇化建设、棚户区改造、安置房建设、城市基础设施投资与运营，作为市政府直属职能公司。

担保方-昌邑市经济开发投资公司（主体AA，债项AA+）

1.基本情况

    昌邑市经济开发投资公司成立于1992年11月，注册资本11.5亿元，是由市财政局实施管理的全民所有制企业，是昌邑市唯一的城市基础设施建设投融资主体和国有资产经营主体，具有绝对垄断地位，市场稳定。

    2019年6月25日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AA+，评级展望为稳定。

区域介绍-潍坊

A.潍坊市

1.基本情况

    潍坊，位于山东半岛的中部，山东省下辖地级市。地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。是中国最具投资潜力和发展活力的新兴经济强市。 潍坊自秦朝便成为京东古道的重要枢纽，是中国著名的“中国蔬菜之乡”，同时也是中国风筝文化的发祥地，国际风筝联合会组织总部所在地，又被称为“世界风筝都”。

    “2018年中国百强城市排行榜”潍坊位居第36位！“2019年中国百强城市排行榜”潍坊位居第38位！2019城市GDP榜单出炉潍坊跻身全国32强。

2.区域经济

    2019年，潍坊全市实现生产总值（GDP）5688.5亿元，按可比价格计算,增长3.7%。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。

B.昌邑市

    昌邑市属于潍坊市下辖的县级市，位于山东半岛西北部，属环渤海经济圈，为国务院确定的沿海对外开放城市之一，被誉为中国丝绸之乡、华侨之乡和中国溴·盐之乡， 先后被评为中国北方绿化苗木基地、中国纺织产业基地市、中国超纤产业基地、中国中小城市综合实力百强县市、中国最具投资潜力中小城市百强县市等荣誉称号。2018年10月，昌邑市入选"综合实力百强县"、全国投资潜力百强县市、全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2019年10月8日，被评为2019年度全国综合实力百强县市。2019年度全国绿色发展百强县市、全国科技创新百强县市。2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。


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资金用于向通泰控股发放流动资金贷款（计入人行征信系统）0.45亿元，受让其所持有的通泰控股子公司张家口路桥建设集团有限公司40%股权（即标的股权）收益权2.3亿元。 融资方通泰控股，由张家口市国资委95.5%控股，主体评级AA，市内重要地级市级城投企业，是张家口市市政公用设施建设，特别是公路交通设施建设最重要的实施主体，相继参与完成丹拉高速、京新高速一期、张石高速一期等多项主要交通基础设施建设，极大提升了张家口市城市综合功能，改善了张家口市道路交通状况。截至2019年末，公司总资产388.95亿，资产负债率60.49%（城投企业正常负债水平为55%-65%），营业收入32.51亿；
【地域介绍】
张家口市为地级市，归属于河北省。地处京、冀、晋、蒙四省市交界处，市区距首都北京仅180公里，是沟通中原与北疆、连接中西部能源基地与东部经济发达地区的重要纽带，河北省内高速公路里程第一，交通便利；冬奥会加持未来一段时间政策及经济红利优势明显。截至2019年末，张家口市GDP1551.06亿，增长6.9%（高过全省平均值）；一般公共预算收入168.62亿元，综合财政收入377亿，政府债务率97.62%
【增信措施】
保证担保：由担保方张家口建设发展集团有限公司（当地第二大市属平台）为本项目提供保证担保，公司由张家口国资委100%控股，建发集团总资产为164.57亿，资产负债率60.42%，营业收入5.54亿，市内重要地级市级城投企业
万元，实现净利润9,139.74万元。
土地前置抵押：抵押土地位于张家口市区，土地性质为住宅用地，抵押率不超过50%（满足抵押率前提下，可对抵押物进行置换）；
股权质押：通泰控股（融资方）子公司张家口路桥建设集团有限公司40%股权质押。

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